2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
本期已实现收益 | 27,247,086.18 | 12,091,866.10 | 28,735,285.11 | 21,715,540.69 |
本期利润 | 6,587,265.67 | -13,823,765.48 | 76,996,645.85 | 17,536,904.95 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.06 | 0.41 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 3.24 | 0.00 | 36.19 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 29,537,546.29 | 0.00 | 69,723,367.02 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.45 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 73,034,012.20 | 183,771,503.33 | 270,275,594.09 | 251,467,244.29 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 0.97 | 1.06 | 1.28 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |