2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 112,663,638.60 | 22,011,653.45 | 58,285,182.65 | 48,514,760.34 |
本期利润 | 126,160,089.69 | 15,255,987.14 | 82,348,052.61 | 30,959,444.51 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.67 | 0.07 | 0.45 | 0.15 |
本期加权平均净值利润率% | 54.69 | 0.00 | 34.32 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | -105,958,840.08 | 0.00 | -209,844,151.28 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.75 | 0.00 | -1.06 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 179,724,420.86 | 226,179,547.24 | 205,938,746.09 | 189,945,952.86 |
期末基金份额净值 | 1.28 | 1.12 | 1.04 | 1.22 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |