2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | -1,910,363.54 | 3,054,625.94 | -2,949,830.82 | -499,326.66 |
本期利润 | 1,103,744.05 | -14,831,571.48 | 24,394,004.81 | 1,079,816.49 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.07 | 0.14 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.49 | 0.00 | 13.22 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | -362,682,827.38 | 0.00 | -183,371,859.01 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.92 | 0.00 | -0.95 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 365,581,935.40 | 229,354,471.95 | 197,210,054.37 | 180,006,176.09 |
期末基金份额净值 | 0.93 | 0.97 | 1.02 | 0.90 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |