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深价值(159913)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -375,028.47 -920,327.07 -920,327.07 -133,710.92
本期利润 -6,236,250.37 -4,762,182.82 -4,762,182.82 -5,521,740.48
加权平均基金份额本期利润 -0.28 -0.21 -0.21 -0.26
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.07 -10.07 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 27,233,995.19 27,233,995.19 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.06 1.06 0.00
期末基金资产净值 39,957,210.10 52,863,688.19 52,863,688.19 44,085,192.59
期末基金份额净值 1.79 2.06 2.06 2.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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