2020-09-23 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
本期已实现收益 | 26,392.29 | 22,253.47 | 11,202.04 | 31,589.57 |
本期利润 | 40,419.38 | 17,354.03 | 305.71 | 25,206.85 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -60,702.42 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 519,173.70 | 879,440.40 | 862,392.08 | 844,447.10 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |