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国泰信用互利债券A(160217)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 12,292,407.41 27,677,248.68 14,721,303.20 52,542,166.22
本期利润 -371,274.27 -770,932.78 -48,055,508.08 79,013,004.21
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 -0.02 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.03 0.00 7.12
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 650,563,611.95 0.00 857,616,984.50
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.33 0.00 0.33
期末基金资产净值 2,403,322,110.98 2,012,577,749.42 2,123,082,223.21 2,679,968,573.67
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.01 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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