2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -3,763,010.23 | -8,031,503.68 | -8,031,503.68 | 1,723,971.06 |
本期利润 | -23,954,269.26 | -38,219,702.20 | -38,219,702.20 | -40,209,512.08 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -0.14 | -0.14 | -0.15 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -13.08 | -13.08 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 19,814,912.97 | 19,814,912.97 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 253,373,165.64 | 257,672,188.64 | 257,672,188.64 | 305,282,513.94 |
期末基金份额净值 | 0.99 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |