| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,015,936.83 | 16,578,815.32 | 16,578,815.32 | 12,182,967.79 |
| 本期利润 | 4,451,842.76 | 13,045,855.80 | 13,045,855.80 | 3,583,276.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 40,723,748.70 | 40,723,748.70 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 768,733,469.50 | 764,065,424.85 | 764,065,424.85 | 758,815,391.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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