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鹏华中证800证券保险指数(LOF)A(160625)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 13,964,384.33 -10,877,838.13 -3,509,780.54 48,410,376.43
本期利润 -149,450,875.44 -163,372,886.25 -186,232,811.07 -105,624,149.92
加权平均基金份额本期利润 -0.10 -0.11 -0.13 -0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -15.46 0.00 -8.95
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -748,161,194.13 0.00 -700,945,129.72
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.51 0.00 -0.50
期末基金资产净值 950,664,866.54 1,077,141,291.73 1,044,874,346.88 1,188,804,948.22
期末基金份额净值 0.63 0.73 0.71 0.85
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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