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带路分级(160638)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 8,159,521.79 738,044.64 -23,312,464.42 -9,295,651.79
本期利润 -18,158,299.28 -34,722,479.40 72,484,618.25 57,629,392.32
加权平均基金份额本期利润 -0.06 -0.10 0.18 0.14
本期加权平均净值利润率% -5.08 0.00 16.05 12.28
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -446,351,317.32 0.00 -537,324,104.63 -663,030,860.70
期末可供分配基金份额利润 -1.47 0.00 -1.50 -1.49
期末基金资产净值 330,821,578.16 341,780,910.88 409,186,297.44 496,790,224.85
期末基金份额净值 1.09 1.04 1.14 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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