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嘉实300C(160724)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
本期已实现收益 44,652,718.96 24,571,890.18 67,470,449.90 581,610.79
本期利润 24,985,586.26 -69,123,592.01 31,487,866.93 2,530,127.80
加权平均基金份额本期利润 0.04 -0.09 0.08 0.22
本期加权平均净值利润率% 2.99 0.00 6.46 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 119,890,577.33 0.00 111,738,203.21 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.19 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值 792,138,906.29 766,350,989.00 876,928,972.96 25,282,114.14
期末基金份额净值 1.23 1.12 1.24 1.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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