2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -4,228,805.21 | -64,162,614.67 | -64,162,614.67 | 2,364,785.63 |
本期利润 | -76,147,146.38 | -158,768,627.58 | -158,768,627.58 | -161,826,244.92 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.28 | -0.28 | -0.27 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -27.60 | -27.60 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 11,601,371.96 | 11,601,371.96 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 434,116,020.60 | 524,100,034.98 | 524,100,034.98 | 547,647,255.18 |
期末基金份额净值 | 0.87 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |