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恒指LOF(160924)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 541,206.59 87,293.80 87,293.80 56,546.31
本期利润 -14,877,558.18 -5,726.74 -5,726.74 -4,620,623.57
加权平均基金份额本期利润 -0.12 0.00 0.00 -0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.01 -0.01 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -21,806,446.11 -21,806,446.11 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.19 -0.19 0.00
期末基金资产净值 90,266,855.90 95,143,819.42 95,143,819.42 89,118,241.48
期末基金份额净值 0.69 0.81 0.81 0.78
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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