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军工分级(161024)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 10,546,943.12 -39,027,608.59 -3,719,987.37 1,073,037,751.46
本期利润 -390,480,200.18 -1,197,367,784.29 -1,412,195,452.58 1,038,442,057.74
加权平均基金份额本期利润 -0.08 -0.25 -0.31 0.18
本期加权平均净值利润率% 0.00 -22.40 0.00 14.94
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -2,685,261,187.32 0.00 -2,501,115,691.13
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.56 0.00 -0.55
期末基金资产净值 5,100,116,964.45 5,574,305,809.96 5,269,735,917.82 6,479,824,941.78
期末基金份额净值 1.08 1.16 1.12 1.43
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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