2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,565,438.01 | 11,620,851.87 | 10,000,201.57 | 7,636,560.67 |
本期利润 | 2,895,244.76 | -90,492,590.29 | -35,077,189.43 | 99,836,366.07 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.30 | -0.11 | 0.35 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -17.15 | 0.00 | 20.09 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 80,766,065.55 | 0.00 | 77,666,653.90 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产净值 | 466,160,038.43 | 460,737,070.32 | 516,100,672.37 | 609,475,723.24 |
期末基金份额净值 | 1.61 | 1.60 | 1.79 | 1.89 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |