2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 25,484.74 | -390,676.21 | -390,676.21 | -229,728.04 |
本期利润 | -16,747,310.62 | -9,565,139.37 | -9,565,139.37 | -9,701,780.92 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.18 | -0.10 | -0.10 | -0.11 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.69 | -5.69 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 76,925,749.64 | 76,925,749.64 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 146,526,338.83 | 168,676,787.12 | 168,676,787.12 | 166,583,751.32 |
期末基金份额净值 | 1.65 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |