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国投瑞利(161222)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 18,997,320.36 11,713,380.53 28,593,705.12 16,588,761.07
本期利润 18,994,970.43 3,174,853.10 55,470,742.97 29,276,028.70
加权平均基金份额本期利润 0.19 0.03 0.40 0.19
本期加权平均净值利润率% 13.17 0.00 33.23 16.29
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 46,745,198.75 0.00 37,137,465.03 24,148,255.36
期末可供分配基金份额利润 0.51 0.00 0.32 0.17
期末基金资产净值 143,950,652.65 136,282,810.23 158,703,945.85 166,651,064.04
期末基金份额净值 1.58 1.42 1.38 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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