2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 460,296.86 | 182,183.37 | 135,337.41 | 136,596.45 |
本期利润 | 425,275.92 | 64,315.40 | 44,564.81 | 2,160,802.21 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 8.45 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 192,988.61 | 0.00 | 495,184.07 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 19,603,516.01 | 19,178,240.09 | 19,244,801.09 | 23,451,336.44 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |