2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 434,668.72 | 470,869.02 | 210,663.30 | 836,328.68 |
本期利润 | 441,841.87 | 161,762.80 | -53,409.49 | 2,181,614.98 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 10.51 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,101,502.99 | 0.00 | 1,577,017.23 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 36,501,836.92 | 29,326,195.86 | 23,918,425.33 | 26,216,313.78 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |