招商3年封闭瑞利混合(161729)财务指标
  2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益 8,588,788.43 4,646,799.04
本期利润 35,137,748.62 5,695,294.67
加权平均基金份额本期利润 0.12 0.02
本期加权平均净值利润率% 11.85 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 8,588,788.43 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00
期末基金资产净值 319,505,378.90 290,062,924.95
期末基金份额净值 1.12 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00