2019-09-02 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
本期已实现收益 | 112,091.99 | 532,654.83 | 308,849.50 | 7,074,859.98 |
本期利润 | 91,388.89 | 864,826.70 | 653,699.84 | 8,232,851.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 4.35 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,378,874.84 | 0.00 | 846,220.01 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 17,983,936.79 | 17,892,547.90 | 17,681,421.04 | 17,027,721.20 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |