集利债券A(162210)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 30,736,864.24 7,352,218.69 6,984,241.68 -10,893,496.56
本期利润 92,338,981.01 88,862,919.34 -17,177,334.79 10,812,073.25
加权平均基金份额本期利润 0.08 0.08 -0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 5.89 0.00 -1.14 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 252,122,064.40 0.00 182,873,050.29 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.19 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值 1,763,710,722.34 1,705,161,844.36 1,377,576,772.06 1,478,343,185.66
期末基金份额净值 1.33 1.33 1.25 1.26
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00