2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 10,068,585.48 | 31,236,552.31 | 23,973,219.97 | 29,342,774.12 |
本期利润 | -2,143,060.11 | -1,865,645.21 | -29,480,236.08 | 49,096,982.03 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 4.44 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 208,323,536.42 | 0.00 | 187,594,194.18 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.31 |
期末基金资产净值 | 862,922,338.41 | 876,969,947.66 | 864,088,742.86 | 924,085,555.99 |
期末基金份额净值 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |