首页 - 基金 - 聚源债C(162716) - 财务指标
聚源债C(162716)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 15,555.33 81,625.53 42,812.33 22,348.44
本期利润 33,044.70 88,003.40 43,670.94 31,117.02
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.04 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.43 1.61 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 64,526.74 30,236.34 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.01 0.00
期末基金资产净值 2,365,166.25 2,352,258.92 2,548,682.79 2,757,168.61
期末基金份额净值 1.10 1.08 1.07 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-