2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,722,518.40 | 3,238,912.89 | 1,761,754.90 | 2,398,802.68 |
本期利润 | 1,592,315.83 | 1,476,507.02 | -1,939,373.72 | 3,669,691.19 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 9.49 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 14,660,074.31 | 0.00 | 11,020,126.41 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 179,270,866.06 | 168,215,417.65 | 188,630,214.78 | 156,331,447.32 |
期末基金份额净值 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.88 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |