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中银100(163808)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 7,178,515.95 -5,667,641.46 -5,667,641.46 -111,813.15
本期利润 -78,082,135.00 -32,501,261.97 -32,501,261.97 -67,404,130.57
加权平均基金份额本期利润 -0.27 -0.12 -0.12 -0.26
本期加权平均净值利润率% 0.00 -6.40 -6.40 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 269,494,391.66 269,494,391.66 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.93 0.93 0.00
期末基金资产净值 478,536,431.57 558,226,551.35 558,226,551.35 561,891,604.62
期末基金份额净值 1.66 1.93 1.93 1.81
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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