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前海开源中证健康产业指数(164401)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 1,343,679.21 -7,489,738.49 -7,489,738.49 1,894,469.82
本期利润 -27,972,656.71 -28,220,869.13 -28,220,869.13 -27,760,277.74
加权平均基金份额本期利润 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 -13.29 -13.29 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 92,092,274.62 92,092,274.62 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.43 0.43 0.00
期末基金资产净值 181,323,782.49 210,824,263.91 210,824,263.91 213,169,147.61
期末基金份额净值 0.85 0.98 0.98 0.98
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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