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中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,339,994.36 -11,341,946.01 -7,827,637.91 70,037,236.11
本期利润 -21,829,610.10 -24,162,824.23 -34,325,950.71 13,442,142.56
加权平均基金份额本期利润 -0.16 -0.14 -0.17 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.35 0.00 5.67
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 80,288,527.52 0.00 127,484,013.22
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.56 0.00 0.63
期末基金资产净值 139,371,414.87 169,020,654.33 165,259,878.87 258,854,135.40
期末基金份额净值 1.02 1.18 1.10 1.27
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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