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中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 121,954.54 -3,605,230.52 -152,817.87 43,209,992.23
本期利润 -61,225,712.82 -39,686,234.13 -31,335,333.70 -837,966.27
加权平均基金份额本期利润 -0.23 -0.16 -0.14 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 -14.42 0.00 -0.35
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 167,082,044.54 0.00 175,371,729.16
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.63 0.00 0.81
期末基金资产净值 262,981,576.06 310,013,327.74 317,748,206.68 292,572,299.51
期末基金份额净值 0.95 1.17 1.20 1.35
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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