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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -1,593,956.45 -10,381,596.85 -2,791,679.14 -6,864,785.62
本期利润 -52,740,783.29 -99,450,267.04 -76,568,059.31 3,750,026.91
加权平均基金份额本期利润 -0.10 -0.21 -0.17 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -28.11 0.00 0.85
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -492,799,188.75 0.00 -385,422,742.97
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.95 0.00 -0.93
期末基金资产净值 320,682,412.82 362,589,558.16 373,578,876.72 379,881,676.43
期末基金份额净值 0.60 0.70 0.75 0.92
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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