首页 - 基金 - 安信中证一带一路主题指数(167503) - 财务指标
安信中证一带一路主题指数(167503)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 961,743.67 775,727.62 775,727.62 4,568.55
本期利润 -9,181,672.85 -7,454,862.87 -7,454,862.87 -13,588,819.27
加权平均基金份额本期利润 -0.14 -0.10 -0.10 -0.18
本期加权平均净值利润率% 0.00 -6.58 -6.58 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -65,182,293.10 -65,182,293.10 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.95 -0.95 0.00
期末基金资产净值 93,722,959.38 108,621,552.80 108,621,552.80 109,088,108.56
期末基金份额净值 1.45 1.59 1.59 1.50
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-