2020-03-26 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
本期已实现收益 | 1,880,543.11 | 26,937,575.37 | 1,370,920.59 | 23,938,910.30 |
本期利润 | 1,510,621.73 | 18,947,232.18 | 1,316,044.85 | 16,182,527.66 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 1.80 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 3,498,251.95 | 0.00 | 10,066,200.75 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 140,904,603.60 | 356,025,319.81 | 404,189,196.10 | 446,812,173.31 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |