南方价值A(202011)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 126,600,206.29 82,432,105.20 -285,554,111.26 -144,269,535.26
本期利润 282,403,475.21 259,322,934.40 -385,424,780.28 -102,040,329.01
加权平均基金份额本期利润 0.23 0.20 -0.26 -0.07
本期加权平均净值利润率% 22.51 0.00 -24.93 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 76,917,806.94 0.00 -130,776,712.64 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.07 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值 1,259,668,209.36 1,392,944,047.78 1,111,031,447.70 1,515,104,258.37
期末基金份额净值 1.12 1.10 0.90 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00