2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,076,077.98 | -5,636,872.74 | 200,990.83 | 43,002,609.11 |
本期利润 | -26,588,158.50 | -14,139,848.30 | -26,593,047.19 | -3,124,048.13 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.22 | -0.11 | -0.21 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -7.50 | 0.00 | -1.33 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 69,030,317.78 | 0.00 | 87,552,749.94 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.66 |
期末基金资产净值 | 164,302,459.34 | 192,870,689.36 | 183,617,174.45 | 218,965,098.32 |
期末基金份额净值 | 1.33 | 1.55 | 1.45 | 1.66 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |