首页 - 基金 - 金鹰灵活C(210011) - 财务指标
金鹰灵活C(210011)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,104,344.69 -7,903,189.42 -3,360,696.41 14,278,890.78
本期利润 -7,699,020.09 -12,908,896.63 -19,287,150.41 11,649,949.25
加权平均基金份额本期利润 -0.05 -0.06 -0.08 0.14
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.69 0.00 9.05
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 94,235,590.21 0.00 144,352,981.20
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.59 0.00 0.63
期末基金资产净值 186,075,369.36 247,843,928.40 360,782,652.64 367,921,382.76
期末基金份额净值 1.51 1.56 1.52 1.60
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-