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招商安心收益C(217011)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 35,067,426.93 74,146,747.16 38,881,064.09 165,177,463.80
本期利润 52,588,762.17 71,197,638.85 26,261,787.45 232,806,041.07
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.03 0.01 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.72 0.00 5.76
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,327,447,899.01 0.00 1,380,348,330.73
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.59 0.00 0.56
期末基金资产净值 3,864,031,571.77 3,930,760,637.68 4,059,893,071.22 4,239,548,347.99
期末基金份额净值 1.77 1.75 1.73 1.72
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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