招商安达(217020)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 22,358,115.58 13,787,693.82 -35,928,010.41 -3,583,064.58
本期利润 40,056,699.79 42,450,288.94 -53,649,237.19 -9,189,444.35
加权平均基金份额本期利润 0.31 0.30 -0.29 -0.06
本期加权平均净值利润率% 26.43 0.00 -25.31 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 55,593,778.82 0.00 29,028,794.18 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.48 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值 145,644,336.77 163,417,159.27 143,809,536.63 172,908,280.38
期末基金份额净值 1.25 1.27 0.97 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00