招商产业债A(217022)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 72,241,567.54 32,641,354.90 56,325,147.67 17,643,075.82
本期利润 74,056,438.69 38,140,374.28 78,040,479.13 25,318,604.97
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.03 0.11 0.04
本期加权平均净值利润率% 3.10 0.00 8.14 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 791,685,879.12 0.00 341,205,698.52 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.34 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值 3,343,821,539.55 2,346,573,879.72 1,595,643,812.75 1,105,949,795.71
期末基金份额净值 1.42 1.40 1.37 1.34
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00