招商安盈债券(217024)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 12,040,573.98 8,210,239.83 -514,370.37 29,516.59
本期利润 13,588,266.32 14,193,945.01 122,604.75 689,701.00
加权平均基金份额本期利润 0.07 0.07 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 6.71 0.00 0.04 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 62,037,338.40 0.00 69,004,440.51 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.39 0.00 0.32 0.00
期末基金资产净值 181,070,665.41 201,777,112.51 230,202,458.49 356,520,974.85
期末基金份额净值 1.12 1.13 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00