招商央视50A(217027)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 2,933,509.84 -3,004,221.63 9,995,199.38 1,192,697.33
本期利润 98,107,471.07 96,003,273.26 -101,147,816.64 -17,277,282.02
加权平均基金份额本期利润 0.44 0.42 -0.54 -0.09
本期加权平均净值利润率% 23.18 0.00 -28.56 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 222,317,102.68 0.00 142,331,043.94 0.00
期末可供分配基金份额利润 1.02 0.00 0.60 0.00
期末基金资产净值 441,270,914.25 448,756,432.08 379,503,343.17 381,846,661.00
期末基金份额净值 2.02 2.01 1.60 1.85
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00