2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -23,478,316.97 | -55,053,701.47 | -55,053,701.47 | -40,604,340.09 |
本期利润 | -47,159,751.00 | -56,175,938.85 | -56,175,938.85 | -68,028,443.90 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.64 | -0.74 | -0.74 | -0.89 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -23.48 | -23.48 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 127,930,495.01 | 127,930,495.01 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 190,198,049.31 | 239,747,220.63 | 239,747,220.63 | 230,057,233.80 |
期末基金份额净值 | 2.58 | 3.22 | 3.22 | 3.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |