首页 - 基金 - 中小300联接A(270026) - 财务指标
中小300联接A(270026)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 5,001,745.87 6,214,526.29 1,402,492.43 -4,399,380.55
本期利润 12,115,505.12 29,109,023.57 -2,799,144.94 55,453,814.13
加权平均基金份额本期利润 0.11 0.18 -0.02 0.28
本期加权平均净值利润率% 0.00 15.61 0.00 28.61
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 32,068,627.90 0.00 15,155,274.40
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.28 0.00 0.08
期末基金资产净值 138,553,484.69 147,354,246.21 176,337,534.00 201,394,886.24
期末基金份额净值 1.38 1.28 1.06 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-