2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 6,973,205.42 | -169,235.09 | -169,235.09 | 314,288.49 |
本期利润 | 11,172,660.92 | -1,830,540.86 | -1,830,540.86 | 549,882.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.53 | -2.53 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 20,656,016.52 | 20,656,016.52 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 522,801,825.07 | 514,117,250.77 | 514,117,250.77 | 8,336,923.44 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.14 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |