2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,887,858.25 | -2,277,568.56 | -1,350,915.00 | 1,919,580.97 |
本期利润 | -14,169,144.09 | -755,714.60 | -7,369,524.80 | -6,179,468.18 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.25 | -0.01 | -0.13 | -0.14 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.96 | 0.00 | -9.24 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 23,000,800.00 | 0.00 | 20,533,650.12 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.46 |
期末基金资产净值 | 74,469,798.02 | 84,180,858.00 | 75,837,524.24 | 67,199,766.75 |
期末基金份额净值 | 1.31 | 1.55 | 1.40 | 1.52 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |