诺安价值(320005)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 -14,014,630.54 -71,358,643.69 -145,154,104.53 -68,362,812.15
本期利润 333,066,183.60 410,188,633.87 -351,344,289.15 -46,930,856.91
加权平均基金份额本期利润 0.25 0.31 -0.25 -0.03
本期加权平均净值利润率% 22.92 0.00 -23.51 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 176,748,172.78 0.00 -152,979,115.64 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.13 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值 1,491,011,095.35 1,577,940,579.09 1,196,456,012.22 1,437,996,189.51
期末基金份额净值 1.13 1.19 0.89 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00