首页 - 基金 - 诺安灵活(320006) - 财务指标
诺安灵活(320006)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -27,441,991.27 -193,554,093.88 -193,554,093.88 -141,718,404.73
本期利润 -206,162,689.47 -178,686,488.24 -178,686,488.24 -268,286,680.45
加权平均基金份额本期利润 -0.71 -0.61 -0.61 -0.90
本期加权平均净值利润率% 0.00 -16.64 -16.64 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 774,053,689.03 774,053,689.03 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 2.65 2.65 0.00
期末基金资产净值 883,247,348.10 1,099,675,374.20 1,099,675,374.20 1,014,515,390.60
期末基金份额净值 3.05 3.76 3.76 3.46
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-