首页 - 基金 - 诺安中证100(320010) - 财务指标
诺安中证100(320010)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 21,905,827.68 15,251,193.48 39,416,342.09 7,297,980.30
本期利润 6,244,418.22 -21,902,120.13 78,897,974.90 44,596,334.91
加权平均基金份额本期利润 0.04 -0.12 0.50 0.34
本期加权平均净值利润率% 2.51 0.00 35.24 26.04
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 91,163,860.48 0.00 122,174,853.69 52,612,162.51
期末可供分配基金份额利润 0.53 0.00 0.60 0.43
期末基金资产净值 262,618,096.90 239,441,767.99 327,512,021.43 174,244,020.33
期末基金份额净值 1.53 1.35 1.60 1.43
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-