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光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 58,439,802.75 105,849,455.36 105,849,455.36 50,932,023.82
本期利润 58,439,802.75 105,849,455.36 105,849,455.36 50,932,023.82
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.44 1.44 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 270,328,761.75 270,328,761.75 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.04 0.00
期末基金资产净值 7,287,869,188.95 7,303,271,853.09 7,303,271,853.09 7,248,354,421.55
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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