2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 697,290.31 | 8,659,922.66 | 1,073,154.58 | 628,645.94 |
本期利润 | 300,850.17 | 6,360,561.32 | 618,542.87 | 762,582.88 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 2.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 9,722,879.55 | 0.00 | 698,168.91 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 21,660,620.03 | 886,218,176.65 | 798,632,562.05 | 22,372,811.23 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |