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中银聚享A(380010)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 697,290.31 8,659,922.66 1,073,154.58 628,645.94
本期利润 300,850.17 6,360,561.32 618,542.87 762,582.88
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.00 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.28 0.00 2.95
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 9,722,879.55 0.00 698,168.91
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.03
期末基金资产净值 21,660,620.03 886,218,176.65 798,632,562.05 22,372,811.23
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.03 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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