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中银聚享B(380011)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 19,120,213.74 58,759,641.95 34,569,401.04 29,742,742.82
本期利润 17,770,387.96 38,347,345.70 17,954,393.09 54,492,629.60
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.20 0.00 5.20
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 47,479,454.75 0.00 168,326,956.46
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.04
期末基金资产净值 2,501,631,137.33 2,052,588,564.62 4,031,236,540.47 4,080,778,051.30
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.04 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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